Dossier d'entreprise · Firmio

IDF FRESNES

Société à responsabilité limitée · FRESNES · SIREN 524778990 · NAF 47.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
6,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
574 k €
marge nette de 9,2 %
Capitaux propres
695 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,3
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 6,25 M € +7,8 % 574 k € 0,1 % 828 k € 695 k € 1,37 M €
2022 5,80 M € -3,5 % 386 k € 507 k € 1,24 M €
2021 6,02 M € +14,6 % 376 k € 481 k € 1,32 M €
2020 5,25 M € +4,9 % 345 k € 413 k € 1,45 M €
2019 5,00 M € +7,7 % 413 k € 270 k € 1,22 M €
2018 4,65 M € +266,5 % 318 k € -142 k € 1,16 M €
2017 1,27 M € +3297,3 % -140 k € -460 k € 1,09 M €
2016 37 k € -9 k € -320 k € 13 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
828 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
628 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-175 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-244 k €
soit -14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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