Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS MEDITERRANEE

SAS, société par actions simplifiée · AGDE · SIREN 524743440 · NAF 49.39B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
831 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×204,7
la médiane de son secteur est à 57 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,73 M € +20,9 % 107 k € 0,0 % 386 k € 831 k € 8,33 M €
2023 9,70 M € +29,2 % 174 k € 724 k € 3,90 M €
2022 7,51 M € +16,9 % -58 k € 300 k € 2,30 M €
2021 6,42 M € +8,3 % -201 k € 97 k € 1,95 M €
2020 5,93 M € +12,1 % -83 k € 211 k € 3,20 M €
2019 5,28 M € +11,3 % -182 k € 97 k € 1,32 M €
2018 4,75 M € +5,5 % -73 k € 279 k € 1,68 M €
2017 4,50 M € +5,1 % 352 k € 1,37 M €
2016 4,28 M € 6 k € 352 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
386 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
367 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,87 M €
soit 90 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
167 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (237,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

5 marchés remportés, pour 13,86 M € cumulés, le dernier le Fri Jan 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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