Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE CATEAU-CAMBRESIS · SIREN 524671120 · NAF 46.74A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
25,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,21 M €
marge nette de 4,8 %
Capitaux propres
7,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 1,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 25,08 M € +7,5 % 1,21 M € 0,0 % 2,40 M € 7,34 M € 16,94 M €
2020 23,33 M € +6,0 % 1,08 M € — — 6,10 M € 18,08 M €
2019 22,02 M € +5,4 % 634 k € — — 5,02 M € 15,11 M €
2018 20,90 M € -7,9 % 738 k € — — 4,39 M € 12,79 M €
2017 14 mois 22,69 M € +9,2 % 777 k € — — 3,65 M € 13,20 M €
2016 20,79 M € — 324 k € — — 2,88 M € 11,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,40 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-517 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
30,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
10,91 M €
soit 159 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
218 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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