Dossier d'entreprise · Firmio

HAUTE-SAVOIE VELO

Société à responsabilité limitée · VILLE-LA-GRAND · SIREN 524543501 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-70 k €
marge nette de -1,2 %
Capitaux propres
421 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×47,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,02 M € +23,3 % -70 k € -0,0 % -78 k € 421 k € 1,68 M €
2024 4,88 M € -7,3 % -18 k € 491 k € 1,72 M €
2023 5,26 M € +17,2 % -27 k € 509 k € 1,68 M €
2022 4,49 M € +6,2 % 43 k € 536 k € 2,31 M €
2021 4,23 M € -8,0 % 57 k € 493 k € 1,39 M €
2020 4,60 M € +23,9 % 17 k € 436 k € 1,87 M €
2019 3,71 M € +18,5 % 9 k € 419 k € 1,30 M €
2018 3,13 M € +0,2 % 24 k € 409 k € 1,02 M €
2017 3,12 M € -4,6 % 50 k € 385 k € 997 k €
2016 3,28 M € +24,4 % 23 k € 334 k € 871 k €
2015 2,63 M € 34 k € 311 k € 842 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-78 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-68 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-18,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-798 k €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,90 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.