Dossier d'entreprise · Firmio

TREVI

SAS, société par actions simplifiée · PARCAY-MESLAY · SIREN 524539509 · NAF 33.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
350 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
2,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,26 M € -0,2 % 350 k € 0,1 % 360 k € 2,04 M € 2,91 M €
2023 4,27 M € -2,3 % 372 k € 1,84 M € 2,81 M €
2022 4,37 M € +5,7 % 543 k € 1,61 M € 2,75 M €
2021 4,14 M € +8,4 % 173 k € 1,15 M € 2,15 M €
2020 3,82 M € -1,3 % 243 k € 1,12 M € 2,11 M €
2019 3,87 M € +1,2 % 261 k € 1,03 M € 1,85 M €
2018 3,82 M € +15,3 % 194 k € 920 k € 1,81 M €
2017 3,31 M € 161 k € 727 k € 1,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
360 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
382 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-712 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,31
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 226 k € cumulés, le dernier le Fri Aug 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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