Dossier d'entreprise · Firmio

URBAN LOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · PERRIGNY · SIREN 524502911 · NAF 66.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
322 k €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
3,97 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,1
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,53 M € +7,0 % 322 k € 0,1 % 677 k € 3,97 M € 14,32 M €
2022 4,24 M € +115,9 % 497 k € 2,90 M € 14,91 M €
2021 1,96 M € +10,0 % 255 k € 2,40 M € 8,03 M €
2020 1,78 M € -47,6 % -46 k € 2,14 M € 5,86 M €
2018 3,41 M € +13,3 % 222 k € 1,09 M € 3,84 M €
2017 3,00 M € +7,8 % 233 k € 864 k € 3,94 M €
2016 2,79 M € 175 k € 631 k € 2,90 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
677 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
767 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
42 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
89 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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