Dossier d'entreprise · Firmio

PONT AUX DAMES

Société à responsabilité limitée · TAVERNY · SIREN 524449345 · NAF 47.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,54 M €
déposé au greffe
Résultat net
452 k €
marge nette de 8,2 %
Capitaux propres
453 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,2
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,54 M € +4,2 % 452 k € 0,1 % 675 k € 453 k € 931 k €
2022 5,31 M € -4,1 % 367 k € 369 k € 1,22 M €
2021 5,54 M € +11,5 % 456 k € 459 k € 1,40 M €
2020 4,97 M € +4,7 % 293 k € 422 k € 1,13 M €
2019 4,74 M € -8,0 % 188 k € 279 k € 841 k €
2018 5,16 M € -6,2 % 302 k € 392 k € 872 k €
2017 5,50 M € +9,7 % 426 k € 489 k € 1,21 M €
2016 5,01 M € 281 k € 463 k € 1,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
675 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
494 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-503 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
20,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-199 k €
soit -13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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