Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE DE L'AGGLOMERATION DUNKERQUOISE

SA nationale à conseil d'administration · DUNKERQUE · SIREN 524408903 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
16,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
291 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
2,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×57,9
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 16,15 M € -32,0 % 291 k € 0,0 % 301 k € 2,23 M € 62,34 M €
2023 23,75 M € +444,0 % 277 k € 1,94 M € 46,19 M €
2022 4,37 M € +59,8 % 201 k € 1,66 M € 18,56 M €
2021 2,73 M € +9,9 % 173 k € 1,46 M € 14,27 M €
2020 2,49 M € -34,0 % 124 k € 1,29 M € 12,91 M €
2019 3,77 M € +353,6 % 114 k € 1,16 M € 8,61 M €
2018 831 k € -57,4 % 61 k € 1,05 M € 6,27 M €
2017 1,95 M € -13,4 % 38 k € 988 k € 5,95 M €
2016 2,25 M € 157 k € 950 k € 8,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
301 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
296 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
23,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
12,77 M €
soit 289 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

8 marchés remportés, pour 25,64 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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