Dossier d'entreprise · Firmio

VALICOURT LUXURY RETAIL

SAS, société par actions simplifiée · MOUTIERS · SIREN 524342813 · NAF 46.19B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
6,27 M €
marge nette de 238,8 %
Capitaux propres
9,87 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
aucun salarié
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,8
la médiane de son secteur est à 110 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,62 M € -29,2 % 6,27 M € 2,4 % -917 k € 9,87 M € 12,61 M €
2022 3,70 M € +1305,1 % 561 k € 3,03 M € 5,14 M €
2021 264 k € -91,6 % -65 k € 2,51 M € 4,86 M €
2020 3,16 M € +13,9 % 62 k € 2,58 M € 4,53 M €
2019 2,77 M € +0,9 % 280 k € 2,52 M € 4,15 M €
2018 2,75 M € +1,6 % 146 k € 2,24 M € 4,14 M €
2017 2,70 M € -2,7 % 37 k € 2,09 M € 3,89 M €
2016 2,78 M € 238 k € 2 k € 3,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-917 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,35 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-221 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
184 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
875 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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