Dossier d'entreprise · Firmio

SUMA 69

SAS, société par actions simplifiée · TASSIN-LA-DEMI-LUNE · SIREN 524254224 · NAF 45.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
19,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
513 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×28,3
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 19,65 M € +89,0 % 5 k € 0,0 % 105 k € 513 k € 7,21 M €
2023 10,40 M € +25,4 % 152 k € 652 k € 6,43 M €
2022 8,29 M € +94,2 % 228 k € 635 k € 1,97 M €
2021 4,27 M € +18,5 % -111 k € 407 k € 2,71 M €
2020 3,60 M € -31,2 % -121 k € -443 k € 2,34 M €
2019 5,23 M € +27,7 % -6 k € -322 k € 2,38 M €
2018 4,10 M € -16,4 % 29 k € -317 k € 2,87 M €
2017 4,90 M € -18,1 % -111 k € -345 k € 2,21 M €
2016 5,99 M € 149 k € -234 k € 2,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
105 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,59 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,63 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
21 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (202,28 M € de CA cumulé).

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