Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS TESSIER

· LE GENEST-SAINT-ISLE · SIREN 524196847 · NAF 49.41A

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
78 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
408 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,91 M € +14,3 % 78 k € 0,0 % 123 k € 408 k € 1,41 M €
2023 3,42 M € +27,2 % 4 k € 380 k € 1,34 M €
2022 2,69 M € +11,2 % 61 k € 426 k € 1,23 M €
2021 2,42 M € +17,4 % 15 k € 364 k € 1,10 M €
2020 2,06 M € +12,9 % 14 k € 349 k € 1,09 M €
2019 1,82 M € +13,0 % 103 k € 406 k € 1,10 M €
2018 1,61 M € +35,3 % 87 k € 352 k € 912 k €
2017 1,19 M € +27,4 % 48 k € 306 k € 821 k €
2016 937 k € 107 k € 308 k € 726 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
178 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
587 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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