Dossier d'entreprise · Firmio

PERRENOT AUVERGNE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE · SIREN 524166626 · NAF 49.41B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
86 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
618 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×66,1
la médiane de son secteur est à 162 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,73 M € +12,3 % 86 k € 0,0 % 65 k € 618 k € 5,40 M €
2023 9,55 M € -11,2 % 56 k € 603 k € 5,26 M €
2022 10,75 M € +15,1 % 11 k € 547 k € 2,83 M €
2021 9,34 M € +7,6 % 76 k € 525 k € 2,18 M €
2020 8,68 M € -8,5 % 48 k € 449 k € 2,05 M €
2019 9,49 M € +1,3 % -60 k € 401 k € 1,91 M €
2018 9,37 M € +19,5 % 93 k € 461 k € 2,34 M €
2017 7,85 M € +14,1 % -36 k € 369 k € 1,99 M €
2016 6,88 M € 2 k € 405 k € 1,76 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
101 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
413 k €
soit 14 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
45 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
192 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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