Dossier d'entreprise · Firmio

TCK

SAS, société par actions simplifiée · CUGNAUX · SIREN 524008273 · NAF 47.52A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
-22 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
399 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~33 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×10,6
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,21 M € -42,5 % -22 k € -0,0 % 399 k € 1,83 M €
2022 9,06 M € +11,3 % 86 k € 421 k € 1,72 M €
2021 8,14 M € +31,5 % 30 k € 335 k € 3,03 M €
2020 6,19 M € +56,8 % 14 k € 305 k € 2,38 M €
2019 3,95 M € -2,8 % 76 k € 291 k € 1,59 M €
2018 4,06 M € -8,4 % 37 k € 215 k € 1,63 M €
2017 4,43 M € +9,9 % 25 k € 178 k € 1,79 M €
2016 4,03 M € 30 k € 153 k € 1,65 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
847 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,12
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,16
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
298 k €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
27 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
6 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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