Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · CESSON-SEVIGNE · SIREN 523994457 · NAF 52.23Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
693 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
1,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×33,7
la médiane de son secteur est à 472 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,89 M € +5,5 % 693 k € 0,0 % 2,76 M € 1,09 M € 12,51 M €
2023 15,06 M € +151,0 % 1,19 M € 1,40 M € 14,46 M €
2022 6,00 M € +42,7 % -894 k € 206 k € 8,94 M €
2021 4,21 M € +136,2 % 349 k € 1,10 M € 4,64 M €
2020 1,78 M € -38,5 % 82 k € 791 k € 2,31 M €
2019 2,89 M € +15,2 % 133 k € 709 k € 1,55 M €
2018 2,51 M € +19,6 % 81 k € 656 k € 1,02 M €
2016 2,10 M € +1,6 % 115 k € 426 k € 848 k €
2015 2,07 M € 107 k € 311 k € 572 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,76 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,96 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,98 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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