Dossier d'entreprise · Firmio

TIMBOUT PIERRES

Société à responsabilité limitée · MACLAS · SIREN 523973725 · NAF 23.70Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
149 k €
déposé au greffe
Résultat net
-12 k €
marge nette de -7,9 %
Capitaux propres
69 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 149 k € +8,9 % -12 k € -0,1 % -4 k € 69 k € 133 k €
2024 137 k € -18,7 % 1 k € 80 k € 132 k €
2023 168 k € +31,1 % 3 k € 79 k € 152 k €
2022 128 k € +0,8 % 2 k € 76 k € 132 k €
2021 127 k € +3,6 % 497 € 75 k € 131 k €
2020 123 k € +10,4 % 4 k € 74 k € 129 k €
2019 111 k € -28,8 % 553 € 70 k € 110 k €
2018 157 k € +9,3 % 11 k € 70 k € 130 k €
2017 143 k € -291 € 58 k € 123 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
44 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,64
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
73 k €
soit 179 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (149 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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