Dossier d'entreprise · Firmio

THERMO-CENTRE

SAS, société par actions simplifiée · JOUET-SUR-L'AUBOIS · SIREN 523964096 · NAF 43.29A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
2,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
37 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
290 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×29,3
la médiane de son secteur est à 88 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 2,58 M € +10,2 % 37 k € 0,0 % 52 k € 290 k € 969 k €
2021 2,34 M € +29,9 % 48 k € 253 k € 972 k €
2020 1,80 M € +0,4 % 37 k € 205 k € 914 k €
2019 1,79 M € +6,9 % 30 k € 184 k € 650 k €
2018 1,68 M € +34,4 % 77 k € 204 k € 600 k €
2017 1,25 M € 45 k € 127 k € 504 k €
2016 14 mois 10 k € 82 k € 286 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
60 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
601 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
66 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,57 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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