Dossier d'entreprise · Firmio

SAS CAP SUD

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAUR · SIREN 523846905 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
60,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
895 k €
marge nette de 1,5 %
Capitaux propres
967 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 60,10 M € +8,0 % 895 k € 0,0 % 2,14 M € 967 k € 13,41 M €
2023 55,64 M € +9,8 % 528 k € 72 k € 13,01 M €
2022 50,69 M € +14,0 % 24 k € -456 k € 11,16 M €
2021 44,45 M € +7,0 % 646 k € -481 k € 10,52 M €
2019 41,54 M € +4,7 % 177 k € -1,95 M € 7,02 M €
2018 39,68 M € +27,2 % 564 k € -2,13 M € 7,42 M €
2016 31,20 M € -0,6 % 12 k € -2,86 M € 6,47 M €
2015 31,39 M € -343 k € -2,87 M € 5,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,41 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,54 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (60,10 M € de CA cumulé).

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