Dossier d'entreprise · Firmio

AUVERGNE GLOBAL SERVICES

Société à responsabilité limitée · TOULON-SUR-ALLIER · SIREN 523663037 · NAF 82.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
336 k €
déposé au greffe
Résultat net
508 k €
marge nette de 151,1 %
Capitaux propres
3,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 336 k € -33,0 % 508 k € 1,5 % 173 k € 3,19 M € 3,60 M €
2024 502 k € +11,4 % 591 k € 2,78 M € 3,68 M €
2023 450 k € +3,9 % 377 k € 2,79 M € 3,18 M €
2022 434 k € -4,5 % 313 k € 2,49 M € 2,90 M €
2021 454 k € +11,4 % 244 k € 2,26 M € 2,66 M €
2020 408 k € -11,3 % 192 k € 2,10 M € 2,46 M €
2019 460 k € -19,3 % 373 k € 1,99 M € 2,38 M €
2018 570 k € -6,7 % 70 k € 1,76 M € 2,03 M €
2017 610 k € +116,7 % 315 k € 1,69 M € 1,92 M €
2016 282 k € 415 k € 1,38 M € 1,60 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
173 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
528 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-826 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,26
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,73
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
200 k €
soit 217 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
228 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,71 M € de CA cumulé).

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