Dossier d'entreprise · Firmio

CAP'TER METHANISATION

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VARENT · SIREN 523654192 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
614 k €
déposé au greffe
Résultat net
-435 k €
marge nette de -70,8 %
Capitaux propres
-2,28 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,3
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 614 k € +20,5 % -435 k € -0,7 % -229 k € -2,28 M € 2,88 M €
2021 510 k € +12,2 % -656 k € -1,74 M € 2,41 M €
2020 454 k € -22,3 % -699 k € -980 k € 1,34 M €
2019 585 k € +0,3 % -124 k € -175 k € 928 k €
2018 583 k € +45,0 % -120 k € 80 k € 1,17 M €
2017 402 k € -46,3 % -424 k € 143 k € 1,13 M €
2016 748 k € 1,40 M € -531 k € 1,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-229 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-257 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,74 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,30 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
626 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (750 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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