Dossier d'entreprise · Firmio

BOREAL LILLE

SAS, société par actions simplifiée · CARVIN · SIREN 523638534 · NAF 52.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
934 k €
marge nette de 12,8 %
Capitaux propres
1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,62 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,27 M € +6,6 % 934 k € 0,1 % 1,37 M € 1,19 M € 3,86 M €
2023 6,82 M € +15,0 % 453 k € 711 k € 3,29 M €
2022 5,93 M € +34,7 % 257 k € 260 k € 1,91 M €
2021 4,40 M € +24,7 % -507 k € -506 k € 1,40 M €
2020 3,53 M € -2,3 % -660 k € -858 k € 1,86 M €
2019 3,61 M € +0,2 % -90 k € -208 k € 1,11 M €
2018 3,61 M € -23,9 % -83 k € -118 k € 1,38 M €
2017 15 mois 4,74 M € +28,0 % -91 k € -35 k € 908 k €
2016 3,70 M € 383 k € 286 k € 1,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,37 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,08 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,00 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
114,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
243 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (160,01 M € de CA cumulé).

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