Dossier d'entreprise · Firmio

FINANCIERE CHANTERAINE

Société à responsabilité limitée · LE PLESSIS-PATE · SIREN 523614444 · NAF 64.20Z

Établi le

09/09/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

4,55 M €

déposé au greffe

Résultat net

186 k €

marge nette de 4,1 %

Capitaux propres

2,00 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×97,5

la médiane de son secteur est à 47 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	4,55 M €	+0,9 %	186 k €	0,0 %	-496 €	2,00 M €	7,82 M €
2023	4,51 M €	+15,0 %	159 k €	—	—	1,91 M €	7,59 M €
2022	3,92 M €	+6,4 %	203 k €	—	—	1,85 M €	6,67 M €
2021	3,68 M €	+26,8 %	13 k €	—	—	1,75 M €	6,67 M €
2016	2,90 M €	—	35 k €	—	—	1,06 M €	3,80 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-496 €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

215 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

6,90 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,46

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,17

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,25 M €

soit 101 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

132 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

86 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,55 M € de CA cumulé).

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