Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING LOISIR EXPANSION

SAS, société par actions simplifiée · VALENCIENNES · SIREN 523568251 · NAF 70.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
184 k €
déposé au greffe
Résultat net
371 €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
673 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,5
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 184 k € +1,4 % 371 € 0,0 % 4 k € 673 k € 1,15 M €
2023 181 k € +5,9 % 4 k € 673 k € 1,19 M €
2022 171 k € +14,9 % 3 k € 669 k € 744 k €
2021 149 k € +20,4 % 3 k € 666 k € 755 k €
2020 123 k € -21,5 % 2 k € 663 k € 765 k €
2019 157 k € +19,4 % 4 k € 661 k € 820 k €
2018 132 k € -9,5 % 123 k € 656 k € 769 k €
2017 145 k € +24,2 % 62 k € 655 k € 811 k €
2016 117 k € 31 k € 198 k € 505 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
408 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
471 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
325 k €
soit 648 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
684 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,60 M € de CA cumulé).

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