Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · MONTREAL-LA-CLUSE · SIREN 523521953 · NAF 46.77Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
834 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,7
la médiane de son secteur est à 350 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,34 M € -16,1 % 76 k € 0,0 % 153 k € 834 k € 3,99 M €
2022 2,79 M € -2,9 % 74 k € 822 k € 3,89 M €
2021 2,87 M € +18,9 % 106 k € 848 k € 3,53 M €
2020 2,41 M € -9,8 % 80 k € 815 k € 1,93 M €
2019 2,67 M € +22,4 % 86 k € 815 k € 1,71 M €
2017 2,18 M € +23,6 % 88 k € 802 k € 1,56 M €
2016 10 mois 1,77 M € 71 k € 881 k € 1,56 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
153 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
134 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,82 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
704 k €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
206 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,29 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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