Dossier d'entreprise · Firmio

80 JOURS VOYAGES

Société à responsabilité limitée · VILLAGES DU LAC DE PALADRU · SIREN 523492981 · NAF 79.11Z

Établi le
03/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
250 k €
déposé au greffe
Résultat net
-19 k €
marge nette de -7,4 %
Capitaux propres
68 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 250 k € -73,1 % -19 k € -0,1 % -3 k € 68 k € 716 k €
2018 930 k € +50,6 % 6 k € — — 84 k € 395 k €
2017 618 k € -17,0 % 2 k € — — 79 k € 244 k €
2016 744 k € — 4 k € — — 77 k € 290 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
359 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-34,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
137 k €
soit 200 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
215 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
16 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (250 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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