Dossier d'entreprise · Firmio

PORTAKABIN MODULAIRE SAS

SAS, société par actions simplifiée · TEMPLEMARS · SIREN 523432144 · NAF 25.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,12 M €
déposé au greffe
Résultat net
-69 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
11,38 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×48,3
la médiane de son secteur est à 189 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,12 M € -1,7 % -69 k € -0,0 % 4,05 M € 11,38 M € 34,72 M €
2023 9,27 M € -12,9 % 872 k € 11,45 M € 34,95 M €
2022 10,65 M € +20,5 % 1,69 M € 10,58 M € 30,20 M €
2021 8,84 M € +15,7 % 902 k € 8,89 M € 29,39 M €
2020 7,63 M € -9,9 % 1,90 M € 7,98 M € 28,35 M €
2019 8,47 M € +20,4 % 1,88 M € 6,08 M € 25,64 M €
2018 7,04 M € +46,8 % 2,25 M € 4,21 M € 23,38 M €
2017 4,79 M € +14,6 % 380 k € 1,96 M € 19,65 M €
2016 4,18 M € -354 k € 1,58 M € 16,56 M €
2015 18 mois -81 k € 1,93 M € 15,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,03 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,78
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,41 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (57,20 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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