Dossier d'entreprise · Firmio

MENUISERIE D'ART ET D'AGENCEMENT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-DE-LA-NEUVILLE · SIREN 523385391 · NAF 43.32A

Établi le
31/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
1,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
13 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
210 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×13,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 1,01 M € +62,8 % 13 k € 0,0 % 21 k € 210 k € 551 k €
2018 621 k € +62,5 % 52 k € — — 159 k € 482 k €
2017 6 mois 383 k € -60,7 % 53 k € — — 107 k € 445 k €
2016 972 k € — 21 k € — — 79 k € 402 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
21 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
25 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
71 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
21,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
35 k €
soit 13 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 505 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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