Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITOIRES PUBLICS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · RENNES · SIREN 523189553 · NAF 42.99Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

36,59 M €

déposé au greffe

Résultat net

292 k €

marge nette de 0,8 %

Capitaux propres

3,50 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

6 à 9 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×131,2

la médiane de son secteur est à 279 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	36,59 M €	-20,5 %	292 k €	0,0 %	—	3,50 M €	119,53 M €
2022	46,00 M €	+0,5 %	792 k €	—	—	3,20 M €	127,44 M €
2021	45,79 M €	+149,4 %	135 k €	—	—	1,81 M €	132,72 M €
2020	18,36 M €	+13,9 %	-46 k €	—	—	1,68 M €	120,63 M €
2019	16,12 M €	-6,7 %	190 k €	—	—	1,72 M €	114,80 M €
2018	17,27 M €	-19,8 %	-11 k €	—	—	1,53 M €	107,94 M €
2017	21,54 M €	-26,2 %	414 k €	—	—	1,55 M €	67,53 M €
2016	29,20 M €	—	301 k €	—	—	1,10 M €	57,37 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Autonomie financière

0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

88,61 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

25,34

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,23

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

102,36 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de règlement clients

32 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

31 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (54,46 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Commande publique

1 marché remporté, pour 2,12 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 21. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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