Dossier d'entreprise · Firmio

G.P. NEGOCE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON · SIREN 523106045 · NAF 46.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
1,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-219 k €
marge nette de -16,9 %
Capitaux propres
4,27 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 1,30 M € -20,8 % -219 k € -0,2 % -251 k € 4,27 M € 6,20 M €
2022 1,64 M € +33,6 % 795 k € 4,48 M € 6,96 M €
2015 1,23 M € -4,8 % 495 k € 2,30 M € 3,86 M €
2014 1,29 M € +110,6 % 541 k € 1,81 M € 3,20 M €
2013 611 k € 371 k € 1,27 M € 2,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-251 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-217 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,34 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,55
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,53 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
313 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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