Dossier d'entreprise · Firmio

LES EDITIONS DU TOUCAN

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 523105971 · NAF 58.11Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
969 k €
déposé au greffe
Résultat net
51 k €
marge nette de 5,3 %
Capitaux propres
516 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,2
la médiane de son secteur est à 48 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 969 k € -31,2 % 51 k € 0,1 % 65 k € 516 k € 734 k €
2023 1,41 M € +13,9 % 13 k € 465 k € 908 k €
2022 1,24 M € +19,6 % 115 k € 451 k € 826 k €
2021 1,03 M € +18,9 % 122 k € 336 k € 793 k €
2020 869 k € +1,6 % 25 k € 214 k € 549 k €
2019 855 k € -17,7 % 59 k € 219 k € 543 k €
2018 1,04 M € +17,6 % 42 k € 160 k € 682 k €
2017 883 k € +4,7 % 113 k € 117 k € 697 k €
2016 844 k € 102 k € 5 k € 844 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
64 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
188 k €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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