Dossier d'entreprise · Firmio

LE CELLIER

Société à responsabilité limitée · LA FERTE-BERNARD · SIREN 523098564 · NAF 47.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
334 k €
déposé au greffe
Résultat net
33 k €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
-45 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,0
la médiane de son secteur est à 322 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 334 k € -13,5 % 33 k € 0,1 % 39 k € -45 k € 620 k €
2024 387 k € +2,0 % 13 k € -78 k € 578 k €
2023 379 k € +4,9 % 2 k € -91 k € 555 k €
2022 361 k € +7,9 % 30 k € -93 k € 406 k €
2021 335 k € +11,9 % 22 k € -123 k € 292 k €
2020 299 k € -12,6 % -8 k € -145 k € 257 k €
2019 342 k € +18,1 % -36 k € -137 k € 399 k €
2018 290 k € -16,1 % -18 k € -101 k € 338 k €
2017 345 k € 3 k € -82 k € 386 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
39 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
36 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
446 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-9,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
405 k €
soit 443 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
341 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
131 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,39 M € de CA cumulé).

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