Dossier d'entreprise · Firmio

C.L.S. FINANCES

Société à responsabilité limitée · MESNIL-ROC'H · SIREN 522987627 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
160 k €
déposé au greffe
Résultat net
-243 €
marge nette de -0,2 %
Capitaux propres
83 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 160 k € -4,5 % -243 € -0,0 % 14 k € 83 k € 217 k €
2024 168 k € +8,1 % -1 k € 83 k € 176 k €
2023 155 k € +40,9 % 11 k € 84 k € 143 k €
2022 110 k € -8,3 % -15 k € 74 k € 124 k €
2021 120 k € -4,0 % 7 k € 89 k € 133 k €
2020 125 k € -9,7 % -3 k € 81 k € 147 k €
2019 139 k € -18,9 % 334 € 85 k € 154 k €
2018 171 k € -35,5 % 15 k € 84 k € 167 k €
2017 265 k € +3,3 % -2 k € 69 k € 209 k €
2016 256 k € 246 € 71 k € 211 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
14 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
10 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
105 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-7 k €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.