Dossier d'entreprise · Firmio

AUNIS SAINTONGE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Société à responsabilité limitée · SALLES-SUR-MER · SIREN 522987205 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
91 k €
marge nette de 2,8 %
Capitaux propres
519 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×42,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,29 M € -7,2 % 91 k € 0,0 % 104 k € 519 k € 1,33 M €
2023 3,54 M € +55,6 % 63 k € 431 k € 1,23 M €
2021 2,28 M € -4,3 % 78 k € 315 k € 952 k €
2020 2,38 M € +23,2 % 32 k € 237 k € 1,42 M €
2019 1,93 M € +60,8 % 24 k € 205 k € 487 k €
2017 1,20 M € +62,1 % 64 k € 127 k € 460 k €
2016 741 k € 36 k € 63 k € 253 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
104 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
117 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
637 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
19,88
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
393 k €
soit 44 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
90 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
253 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,58 M € de CA cumulé).

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