Dossier d'entreprise · Firmio

UP VALUE DEVELOPMENT

Société à responsabilité limitée · GILLEY · SIREN 522947159 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
204 k €
déposé au greffe
Résultat net
-12 k €
marge nette de -6,1 %
Capitaux propres
373 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 204 k € +0,0 % -12 k € -0,1 % -5 k € 373 k € 601 k €
2024 204 k € +0,0 % 45 k € 385 k € 570 k €
2023 204 k € +37,8 % 98 k € 340 k € 567 k €
2022 148 k € +12,1 % 17 k € 243 k € 476 k €
2021 132 k € +0,0 % 53 k € 226 k € 466 k €
2020 132 k € +15,8 % 47 k € 173 k € 470 k €
2019 114 k € +185,0 % 44 k € 127 k € 465 k €
2018 40 k € -52,4 % -42 k € 83 k € 468 k €
2017 84 k € -0,7 % 15 k € 125 k € 470 k €
2016 85 k € 69 k € 109 k € 490 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-5 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-5 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
406 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
78 k €
soit 140 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
178 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
170 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (204 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.