Dossier d'entreprise · Firmio

CALICEO SAINT HERBLAIN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HERBLAIN · SIREN 522933746 · NAF 93.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
587 k €
marge nette de 13,3 %
Capitaux propres
590 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×80,1
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,40 M € +9,4 % 587 k € 0,1 % 835 k € 590 k € 3,45 M €
2023 4,02 M € +12,4 % 400 k € 404 k € 3,39 M €
2022 3,58 M € +94,5 % 347 k € 325 k € 2,71 M €
2021 1,84 M € +2,8 % 319 k € -23 k € 2,90 M €
2020 1,79 M € -42,5 % -288 k € -342 k € 1,44 M €
2019 3,12 M € +18,9 % 245 k € -54 k € 1,74 M €
2018 2,62 M € -4,6 % -240 k € -299 k € 1,35 M €
2017 2,75 M € +7,9 % 306 k € -59 k € 4,12 M €
2016 2,55 M € 176 k € -365 k € 866 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
835 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
682 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-537 k €
soit -45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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