Dossier d'entreprise · Firmio

SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONS

SAS, société par actions simplifiée · LATTES · SIREN 522921634 · NAF 58.29C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
943 k €
marge nette de 3,2 %
Capitaux propres
19,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,5
la médiane de son secteur est à 458 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,08 M € +6,1 % 943 k € 0,0 % 3,09 M € 19,21 M € 60,05 M €
2023 27,40 M € +12,8 % 2,30 M € 18,26 M € 33,89 M €
2022 24,29 M € +11,5 % 1,90 M € 17,86 M € 37,94 M €
2021 21,78 M € +14,5 % 1,72 M € 17,67 M € 37,44 M €
2020 19,02 M € -3,9 % 1,10 M € 17,06 M € 32,37 M €
2019 19,80 M € +1,1 % 2,14 M € 18,08 M € 28,65 M €
2018 19,58 M € +6,7 % 1,34 M € 13,07 M € 32,53 M €
2017 18,35 M € +80,7 % 1,18 M € 11,39 M € 32,42 M €
2016 10,15 M € -224 k € 10,21 M € 30,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,09 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
29,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,52
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,44 M €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
101 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 220 k € cumulés, le dernier le Mon Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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