Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · SAINT CALAIS · SIREN 522920115 · NAF 43.34Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
870 k €
déposé au greffe
Résultat net
23 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
114 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 870 k € +0,4 % 23 k € 0,0 % 43 k € 114 k € 336 k €
2024 867 k € +12,5 % 6 k € — — 105 k € 360 k €
2023 771 k € — 29 k € — — 119 k € 372 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
205 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
33,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-15 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
118 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (870 k € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 26 k € cumulés, le dernier le Sun Jun 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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