Dossier d'entreprise · Firmio

HOLDING VAILLS

SAS, société par actions simplifiée · LE BOULOU · SIREN 522889229 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,15 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2019
701 k €
déposé au greffe
Capitaux propres
15,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×269,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,15 M € -0,4 % 0,6 % 136 k € 15,55 M € 49,33 M €
2023 34,31 M € +7,7 % 15,29 M € 51,54 M €
2022 31,86 M € -3,7 % 15,01 M € 48,38 M €
2021 33,09 M € +13,4 % 14,17 M € 40,49 M €
2020 29,17 M € +3,1 % 13,73 M € 41,77 M €
2019 28,31 M € +9,0 % 701 k € 13,26 M € 44,50 M €
2018 25,98 M € +1,7 % 889 k € 12,72 M € 43,08 M €
2017 25,54 M € +15,1 % 1,02 M € 12,28 M € 43,42 M €
2016 22,19 M € 673 k € 11,68 M € 37,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
136 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
14,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
263 k €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
44 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,06 M € de CA cumulé).

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