Dossier d'entreprise · Firmio

AUB'ALIMENT

Société à responsabilité limitée · VALLIERES · SIREN 522741578 · NAF 46.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
37,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-142 k €
marge nette de -0,4 %
Capitaux propres
1,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×25,1
la médiane de son secteur est à 1,50 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 37,68 M € -24,6 % -142 k € -0,0 % 423 k € 1,24 M € 8,37 M €
2023 49,95 M € +22,6 % 441 k € 1,58 M € 8,44 M €
2022 40,73 M € +32,0 % 434 k € 1,32 M € 9,39 M €
2021 30,85 M € +4,1 % 685 k € 1,01 M € 5,24 M €
2020 29,63 M € +3,3 % -50 k € 384 k € 4,11 M €
2019 28,70 M € +12,8 % -46 k € 498 k € 4,34 M €
2018 25,45 M € 170 k € 644 k € 4,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
423 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
395 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
114 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,40 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (42,78 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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