Dossier d'entreprise · Firmio

UCABIO

SAS, société par actions simplifiée · MONTELIER · SIREN 522711258 · NAF 10.91Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
865 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
356 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~188 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 8,42 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,08 M € -23,3 % 865 € 0,0 % 417 k € 356 k € 3,38 M €
2023 19,65 M € +0,2 % 814 € 431 k € 4,43 M €
2022 19,61 M € +18,8 % 12 k € 521 k € 5,14 M €
2021 16,51 M € +8,5 % 54 k € 599 k € 4,63 M €
2020 15,22 M € +13,2 % 26 k € 634 k € 4,94 M €
2019 13,44 M € +11,4 % 52 k € 815 k € 5,05 M €
2018 12,07 M € +16,5 % 94 k € 863 k € 5,63 M €
2017 10,36 M € +306,5 % 208 € 868 k € 5,66 M €
2016 2,55 M € -57 k € 623 k € 5,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
417 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
417 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
325 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
41 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (34,14 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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