Dossier d'entreprise · Firmio

TRISTONE FLOWTECH HOLDING

SAS, société par actions simplifiée · CARQUEFOU · SIREN 522609841 · NAF 70.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
-4,93 M €
marge nette de -17,2 %
Capitaux propres
32,34 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~271 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×210,3
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,66 M € +4,4 % -4,93 M € -0,2 % -592 k € 32,34 M € 107,33 M €
2023 27,45 M € +11,8 % -2,47 M € 37,26 M € 108,88 M €
2022 24,55 M € +1,7 % -6,02 M € 39,73 M € 74,99 M €
2021 24,15 M € -2,7 % -15,29 M € 45,75 M € 74,47 M €
2020 24,83 M € -3,1 % 7,00 M € 61,04 M € 94,95 M €
2019 25,63 M € +3,4 % 14,82 M € 54,03 M € 88,34 M €
2018 24,78 M € +1,3 % 16,15 M € 39,22 M € 83,69 M €
2017 24,47 M € +18,0 % 14,83 M € 32,96 M € 77,47 M €
2016 20,73 M € 11,25 M € 18,13 M € 70,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-592 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,28 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
98,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,52 M €
soit 19 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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