Dossier d'entreprise · Firmio

RESIDENCE HOTELIERE ET DE TOURISME DU GRAND LARGE

SAS, société par actions simplifiée · ESTRABLIN · SIREN 522523406 · NAF 56.10A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,99 M €
déposé au greffe
Résultat net
-94 k €
marge nette de -1,6 %
Capitaux propres
-816 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,5
la médiane de son secteur est à 266 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,99 M € -3,7 % -94 k € -0,0 % 100 k € -816 k € 1,78 M €
2023 6,21 M € +29,9 % 53 k € -722 k € 2,37 M €
2022 4,78 M € +11,3 % -574 k € -775 k € 1,74 M €
2021 18 mois 4,30 M € -7,3 % -276 k € -202 k € 1,64 M €
2019 4,64 M € -3,4 % -283 k € -84 k € 1,60 M €
2018 4,80 M € +28,2 % 131 k € 199 k € 1,81 M €
2017 3,74 M € +20,0 % 34 k € 68 k € 1,61 M €
2016 3,12 M € -20 k € 34 k € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
100 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
123 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-57 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-838 k €
soit -51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
36 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
163 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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