Dossier d'entreprise · Firmio

LM CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · MOISENAY · SIREN 522286772 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16 k €
déposé au greffe
Résultat net
-49 k €
marge nette de -300,8 %
Capitaux propres
628 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,13×
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16 k € -78,2 % -49 k € -3,0 % -40 k € 628 k € 777 k €
2024 75 k € -19,3 % 231 k € 776 k € 961 k €
2023 92 k € +160,8 % -40 k € 1,27 M € 1,61 M €
2022 35 k € -88,4 % -119 k € 1,31 M € 1,61 M €
2021 305 k € +1,4 % 984 k € 2,32 M € 2,70 M €
2020 301 k € +20,4 % 109 k € 1,34 M € 1,71 M €
2019 250 k € -5,9 % -14 k € 1,31 M € 1,76 M €
2018 266 k € +10,8 % 501 k € 1,33 M € 1,46 M €
2017 240 k € +33,3 % 86 k € 824 k € 901 k €
2016 180 k € -16 k € 738 k € 830 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
124 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-50,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6 k €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
195 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
43 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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