Dossier d'entreprise · Firmio

TETRA HP

Société à responsabilité limitée · ANNECY · SIREN 522279579 · NAF 68.32B

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
79 k €
déposé au greffe
Résultat net
38 k €
marge nette de 47,8 %
Capitaux propres
479 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,89×
la médiane de son secteur est à 89 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 79 k € +83,7 % 38 k € 0,5 % 17 k € 479 k € 596 k €
2023 43 k € +16,8 % 40 k € — — 441 k € 554 k €
2022 37 k € +33,3 % 35 k € — — 413 k € 551 k €
2021 28 k € +2,2 % 22 k € — — 378 k € 513 k €
2020 27 k € -2,2 % 20 k € — — 356 k € 484 k €
2019 28 k € +0,0 % 26 k € — — 336 k € 472 k €
2018 28 k € — 22 k € — — 334 k € 451 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
17 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
38 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
184,82
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
256 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (168 k € de CA cumulé).

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