Dossier d'entreprise · Firmio

PREMIER CATERING

SAS, société par actions simplifiée · VILLENEUVE-LOUBET · SIREN 522230481 · NAF 47.78C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2012 → 2017
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2017
3,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-773 k €
marge nette de -19,8 %
Capitaux propres
-2,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~25 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2017 3,90 M € +1,4 % -773 k € -0,2 % -624 k € -2,78 M € 1,91 M €
2016 3,85 M € -10,0 % -1,46 M € — — -2,01 M € 2,18 M €
2013 4,28 M € +71,6 % -6 k € — — 164 k € 1,35 M €
2012 2,49 M € — 112 k € — — 170 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2017. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-624 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-664 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-154,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,13 M €
soit -106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
244 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2017Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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