Dossier d'entreprise · Firmio

PENTA SAFETY GLOBAL

SAS, société par actions simplifiée · MALATAVERNE · SIREN 522179035 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,62 M €
déposé au greffe
Résultat net
76 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
215 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×43,4
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,62 M € +8,5 % 76 k € 0,0 % 122 k € 215 k € 1,68 M €
2023 3,34 M € +15,1 % 65 k € 179 k € 1,16 M €
2022 2,90 M € -15,5 % 41 k € 71 k € 317 k €
2021 3,43 M € +12,1 % 368 k € 435 k € 1,37 M €
2020 3,06 M € +15,1 % 310 k € 366 k € 1,92 M €
2019 2,66 M € +30,3 % -6 k € 56 k € 1,51 M €
2018 2,04 M € +12,1 % 28 k € 62 k € 792 k €
2017 1,82 M € -4,6 % 761 € 33 k € 674 k €
2016 1,91 M € 88 k € 119 k € 698 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
122 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
76 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-573 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
528 k €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
97 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,70 M € de CA cumulé).

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