Dossier d'entreprise · Firmio

CL INVEST

SAS, société par actions simplifiée · VESSEAUX · SIREN 522078682 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
181 k €
déposé au greffe
Résultat net
371 k €
marge nette de 205,4 %
Capitaux propres
3,54 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 181 k € +3,1 % 371 k € 2,1 % 7 k € 3,54 M € 3,58 M €
2023 175 k € +3,0 % 366 k € 3,37 M € 3,43 M €
2022 170 k € +0,0 % 537 k € 3,11 M € 3,34 M €
2021 170 k € -6,7 % 358 k € 2,62 M € 3,03 M €
2020 182 k € +11,4 % 264 k € 2,26 M € 2,79 M €
2019 164 k € +734,9 % 539 k € 2,00 M € 2,67 M €
2018 20 k € 27 k € 1,46 M € 2,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
386 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-576 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,50
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (181 k € de CA cumulé).

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