Dossier d'entreprise · Firmio

TENERGIE GESTION

SAS, société par actions simplifiée · FUVEAU · SIREN 522076983 · NAF 70.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2019 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
-3,26 M €
marge nette de -24,7 %
Capitaux propres
-10,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×158,2
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,20 M € -1,2 % -3,26 M € -0,2 % -3,85 M € -10,40 M € 13,64 M €
2023 13,36 M € +8,5 % -1,49 M € -7,14 M € 8,93 M €
2022 12,31 M € +34,1 % -2,01 M € -5,65 M € 5,80 M €
2021 9,18 M € +6,3 % -2,34 M € -3,64 M € 7,09 M €
2020 8,64 M € +80,1 % -1,42 M € -1,31 M € 9,60 M €
2019 4,80 M € 260 k € 370 k € 5,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-3,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-3,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
13,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-7,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,75 M €
soit 76 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
255 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
191 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.