Dossier d'entreprise · Firmio

MALLARET

Société à responsabilité limitée · CELLES-SUR-DUROLLE · SIREN 522026087 · NAF 70.22Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
71 k €
déposé au greffe
Résultat net
-48 k €
marge nette de -67,9 %
Capitaux propres
349 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,85×
la médiane de son secteur est à 83 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 71 k € +0,0 % -48 k € -0,7 % 33 k € 349 k € 585 k €
2024 71 k € +25,5 % 41 k € 397 k € 621 k €
2023 56 k € +0,0 % 2 k € 132 k € 423 k €
2022 56 k € +9,3 % -5 k € 130 k € 311 k €
2021 52 k € +0,0 % -4 k € 135 k € 318 k €
2020 52 k € -23,7 % 3 k € 139 k € 317 k €
2019 68 k € +6,3 % 18 k € 139 k € 322 k €
2018 64 k € +24,7 % 30 k € 124 k € 333 k €
2017 51 k € 6 k € 97 k € 370 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
33 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-34 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
369 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
41,13
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-78 k €
soit -400 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,79 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.