Dossier d'entreprise · Firmio

VALMY

SAS, société par actions simplifiée · DIJON · SIREN 522014059 · NAF 87.10A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,47 M €
déposé au greffe
Résultat net
535 k €
marge nette de 8,3 %
Capitaux propres
3,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,7
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,47 M € +5,5 % 535 k € 0,1 % 954 k € 3,03 M € 7,04 M €
2023 6,14 M € +4,1 % 447 k € 2,86 M € 4,35 M €
2022 5,89 M € +3,4 % 459 k € 2,80 M € 3,98 M €
2021 5,70 M € +5,7 % 311 k € 2,34 M € 3,60 M €
2020 5,39 M € +3,9 % 200 k € 2,03 M € 3,26 M €
2019 5,19 M € -0,9 % 269 k € 1,83 M € 2,94 M €
2018 5,23 M € +3,8 % 363 k € 1,91 M € 3,29 M €
2017 5,04 M € +0,6 % 231 k € 1,76 M € 2,94 M €
2016 5,01 M € 189 k € 221 k € 1,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
954 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
674 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
271 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,95
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-428 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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