Dossier d'entreprise · Firmio

CLC NORD-EST

SAS, société par actions simplifiée · CHAUNY · SIREN 522008291 · NAF 33.20B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
185 k €
marge nette de 6,9 %
Capitaux propres
341 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,1
la médiane de son secteur est à 242 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,69 M € +6,3 % 185 k € 0,1 % 257 k € 341 k € 1,33 M €
2023 2,53 M € +23,8 % 125 k € 306 k € 1,08 M €
2022 2,04 M € +20,9 % 145 k € 331 k € 1,57 M €
2021 1,69 M € -2,6 % 5 k € 256 k € 1,12 M €
2020 1,73 M € -24,2 % 44 k € 277 k € 978 k €
2019 2,29 M € +26,8 % 101 k € 233 k € 840 k €
2018 1,80 M € +17,9 % 27 k € 157 k € 852 k €
2017 1,53 M € -4,2 % 26 k € 200 k € 781 k €
2016 1,60 M € 45 k € 185 k € 756 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
218 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,14 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
407 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 68 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
26 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (14,58 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 535 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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